富国红利精选混合(QDII)美元(009193)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国红利精选混合(QDII)美元(009193)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	124,117,344.84	64,579,485.19	53,527,956.85	-57,474,777.46
利息合计	271,657.40	932,220.53	544,280.73	1,059,283.07
其中：存款利息收入	271,657.40	932,220.53	544,280.73	1,059,283.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,042,108.05	21,129,436.20	-155,253.72	-19,130,025.03
其中：股票投资收益	41,887,603.67	-57,610.40	-10,072,644.20	-32,680,314.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,270.03	628.47	243.00	184.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-84,908.96
股利收益	12,149,234.35	21,186,418.13	9,917,147.48	13,635,013.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,989,260.32	40,800,699.31	51,666,222.63	-40,953,887.13
其他收入	110,604.23	73,032.05	46,450.26	138,151.66
费用	4,567,444.11	8,631,169.41	4,020,250.44	9,927,382.94
管理人报酬	3,740,254.72	6,759,117.36	3,158,378.74	7,767,414.31
基金托管费	682,273.97	1,577,127.37	736,954.97	1,812,396.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,914.78	294,195.90	124,189.34	347,467.10
利润总额	119,549,900.73	55,948,315.78	49,507,706.41	-67,402,160.40

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