鹏华股息精选混合(009188)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华股息精选混合(009188)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,542,531.29	1,735,169.99	-6,466,047.29	630,027.75
利息合计	30,269.31	14,528.62	29,550.50	15,530.73
其中：存款利息收入	26,665.05	11,294.86	29,550.50	15,530.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,604.26	3,233.76	-	-
投资收益合计	692,166.42	-5,055,861.94	-9,064,084.44	-4,877,781.43
其中：股票投资收益	-190,391.66	-5,473,122.68	-9,704,741.24	-5,448,934.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,236.59	7,236.59	315.12	146.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	875,321.49	410,024.15	640,341.68	571,007.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,818,173.62	6,775,798.67	2,556,100.63	5,480,370.05
其他收入	1,921.94	704.64	12,386.02	11,908.40
费用	818,561.35	389,370.77	1,104,047.75	661,546.04
管理人报酬	591,501.64	289,167.57	830,943.79	510,130.08
基金托管费	98,583.58	48,194.53	138,490.64	85,021.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,476.00	52,008.54	134,612.00	66,393.67
利润总额	3,723,969.94	1,345,799.22	-7,570,095.04	-31,518.29

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