东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,888,428.33	2,356,926.42	-29,017,335.60	-8,837,125.92
利息合计	205,196.07	152,422.67	320,888.51	67,670.64
其中：存款利息收入	72,347.94	39,563.46	62,682.07	25,973.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,848.13	112,859.21	258,206.44	41,697.10
投资收益合计	-20,383,713.86	-19,473,152.46	-11,910,098.57	-4,548,430.94
其中：股票投资收益	-	-	-4,213,571.92	-4,062,875.44
基金投资收益	-21,524,656.59	-19,791,974.02	-8,392,231.36	-1,036,674.47
债券投资收益	119,529.33	107,275.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,021,413.40	211,545.85	695,704.71	551,118.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,059,089.64	21,673,854.56	-17,470,293.58	-4,380,240.29
其他收入	7,856.48	3,801.65	42,168.04	23,874.67
费用	2,392,961.23	1,167,068.36	2,398,810.90	1,225,625.77
管理人报酬	1,891,425.19	915,780.60	1,878,465.16	957,227.46
基金托管费	329,485.30	159,966.71	332,816.40	171,634.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,742.42	89,956.10	181,623.74	90,858.16
利润总额	16,495,467.10	1,189,858.06	-31,416,146.50	-10,062,751.69

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