湘财长兴灵活配置混合A(009169)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财长兴灵活配置混合A(009169)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	353,872.94	-9,679,901.60	-6,061,385.36	4,643,751.90
利息合计	20,971.07	12,114.42	38,218.85	15,495.27
其中：存款利息收入	20,971.07	12,114.42	29,031.30	12,568.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,187.55	2,926.88
投资收益合计	-8,500,790.96	-8,729,784.73	-1,191,802.40	5,067,186.60
其中：股票投资收益	-8,883,131.43	-9,010,886.06	-1,848,891.14	4,476,748.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,595.62	32,497.39	26,310.01	5,098.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	336,744.85	248,603.94	630,778.73	585,339.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,816,116.86	-969,370.02	-4,920,301.55	-442,014.61
其他收入	17,575.97	7,138.73	12,499.74	3,084.64
费用	689,393.11	407,794.36	1,117,664.62	648,865.51
管理人报酬	447,516.19	235,350.07	723,464.55	418,270.89
基金托管费	74,586.17	39,225.05	120,577.51	69,711.87
销售服务费	84,167.28	43,311.45	133,156.09	73,982.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,123.26	89,907.60	140,465.00	86,899.29
利润总额	-335,520.17	-10,087,695.96	-7,179,049.98	3,994,886.39

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