平安合享1年定开债(009166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合享1年定开债(009166)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,464,658.44	41,385,296.43	18,768,092.21	31,201,490.57
利息合计	5,222.59	19,029.09	10,751.69	34,285.02
其中：存款利息收入	5,222.59	18,088.41	9,811.01	30,341.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	940.68	940.68	3,943.99
投资收益合计	12,221,937.58	35,354,592.70	14,116,124.44	32,639,810.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,221,937.58	35,354,592.70	14,116,124.44	32,639,810.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,762,501.73	6,011,674.64	4,641,216.08	-1,472,604.70
其他收入	-	-	-	-
费用	2,506,695.84	5,399,612.16	2,554,592.30	6,457,834.42
管理人报酬	793,515.14	1,559,972.64	778,376.09	2,191,631.22
基金托管费	264,505.07	519,990.92	259,458.71	730,543.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,351,985.29	3,125,448.60	1,407,654.36	3,316,159.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,351,985.29	3,125,448.60	1,407,654.36	3,316,159.48
其他费用	96,690.34	194,200.00	109,103.14	219,500.00
利润总额	3,957,962.60	35,985,684.27	16,213,499.91	24,743,656.15

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