富国医药成长30股票A(009162)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国医药成长30股票A(009162)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	153,942,279.29	-47,010,355.04	-38,336,133.79	-17,451,277.06
利息合计	55,792.68	122,854.73	62,236.97	153,004.89
其中：存款利息收入	55,792.68	122,854.73	62,236.97	153,004.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,980,751.73	-7,908,977.43	-25,637,666.30	-55,026,199.80
其中：股票投资收益	24,877,299.86	-10,550,267.58	-27,224,979.49	-58,804,080.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,960.89	-	-	307,401.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	85,490.98	2,641,290.15	1,587,313.19	3,470,479.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,512,612.72	-39,305,744.75	-12,795,667.09	37,296,106.79
其他收入	393,122.16	81,512.41	34,962.63	125,811.06
费用	2,606,672.13	4,898,292.95	2,535,709.03	6,718,030.23
管理人报酬	2,153,398.82	4,042,003.99	2,095,326.31	5,603,099.06
基金托管费	358,899.79	673,667.29	349,221.06	933,849.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	914.64	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	914.64	-	-	-
其他费用	93,458.88	182,621.67	91,161.66	181,080.03
利润总额	151,335,607.16	-51,908,647.99	-40,871,842.82	-24,169,307.29

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