富国医药成长30股票(009162)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国医药成长30股票(009162)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-47,010,355.04	-38,336,133.79	-17,451,277.06	-28,208,599.32
利息合计	122,854.73	62,236.97	153,004.89	81,872.80
其中：存款利息收入	122,854.73	62,236.97	153,004.89	81,872.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,908,977.43	-25,637,666.30	-55,026,199.80	-24,417,720.07
其中：股票投资收益	-10,550,267.58	-27,224,979.49	-58,804,080.94	-27,487,200.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	307,401.19	307,401.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,641,290.15	1,587,313.19	3,470,479.95	2,762,079.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,305,744.75	-12,795,667.09	37,296,106.79	-3,956,556.24
其他收入	81,512.41	34,962.63	125,811.06	83,804.19
费用	4,898,292.95	2,535,709.03	6,718,030.23	3,883,318.45
管理人报酬	4,042,003.99	2,095,326.31	5,603,099.06	3,251,067.33
基金托管费	673,667.29	349,221.06	933,849.88	541,844.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,621.67	91,161.66	181,080.03	90,405.27
利润总额	-51,908,647.99	-40,871,842.82	-24,169,307.29	-32,091,917.77

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