前海联合智选3个月持有混合(FOF)C(009160)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
148,180.17 |
61,151.25 |
-23,982.04 |
41,237.32 |
| 利息合计 |
301.45 |
199.36 |
375.85 |
138.53 |
| 其中：存款利息收入 |
229.98 |
148.26 |
331.35 |
129.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
71.47 |
51.10 |
44.50 |
9.53 |
| 投资收益合计 |
51,615.82 |
5,237.44 |
-45,422.05 |
-1,243.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
26,929.34 |
-4,915.80 |
-57,023.38 |
-9,246.24 |
| 债券投资收益 |
2,407.60 |
818.29 |
2,167.59 |
724.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
22,278.88 |
9,334.95 |
9,433.74 |
7,278.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
96,162.96 |
55,624.36 |
18,828.95 |
41,890.18 |
| 其他收入 |
99.94 |
90.09 |
2,235.21 |
452.35 |
| 费用 |
11,351.37 |
10,035.83 |
23,279.85 |
10,395.32 |
| 管理人报酬 |
10,621.73 |
6,173.71 |
14,634.49 |
6,401.98 |
| 基金托管费 |
1,745.59 |
1,034.32 |
2,445.58 |
1,061.62 |
| 销售服务费 |
4,838.67 |
2,571.15 |
5,441.96 |
2,528.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
123.55 |
88.65 |
229.82 |
157.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
123.55 |
88.65 |
229.82 |
157.51 |
| 其他费用 |
-6,006.63 |
168.00 |
528.00 |
246.00 |
| 利润总额 |
136,828.80 |
51,115.42 |
-47,261.89 |
30,842.00 |
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