海富通富泽混合A(009156)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通富泽混合A(009156)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,911,472.65	5,997,751.46	3,974,494.56	1,819,515.95
利息合计	45,900.49	130,764.17	70,967.77	275,376.92
其中：存款利息收入	16,193.49	85,294.00	55,713.04	186,007.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,707.00	45,470.17	15,254.73	89,369.12
投资收益合计	2,638,719.12	3,680,194.03	2,314,826.69	197,719.12
其中：股票投资收益	554,591.13	-112,650.16	395,900.23	-4,408,040.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,559,293.98	2,531,498.26	1,209,645.12	2,846,190.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	108,897.79	428,014.49	188,441.90	857,258.42
股利收益	415,936.22	833,331.44	520,839.44	902,310.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,813.31	2,186,739.47	1,588,700.10	1,346,358.84
其他收入	98,039.73	53.79	-	61.07
费用	457,711.41	1,174,609.60	651,298.09	1,927,212.20
管理人报酬	274,622.46	707,851.86	384,987.75	1,242,189.61
基金托管费	68,655.64	176,962.86	96,246.90	310,547.42
销售服务费	29,318.83	69,696.28	36,883.07	100,873.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,376.24	46,751.55	39,525.02	54,995.21
其中：卖出回购金融资产支出	4,376.24	46,751.55	39,525.02	54,995.21
其他费用	79,948.87	170,625.75	92,406.21	212,688.04
利润总额	2,453,761.24	4,823,141.86	3,323,196.47	-107,696.25

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