海富通富泽混合A(009156)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通富泽混合A(009156)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,997,751.46	3,974,494.56	1,819,515.95	4,493,023.90
利息合计	130,764.17	70,967.77	275,376.92	201,507.99
其中：存款利息收入	85,294.00	55,713.04	186,007.80	120,697.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,470.17	15,254.73	89,369.12	80,810.25
投资收益合计	3,680,194.03	2,314,826.69	197,719.12	1,802,108.82
其中：股票投资收益	-112,650.16	395,900.23	-4,408,040.72	-875,857.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,531,498.26	1,209,645.12	2,846,190.70	1,572,349.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	428,014.49	188,441.90	857,258.42	490,400.34
股利收益	833,331.44	520,839.44	902,310.72	615,216.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,186,739.47	1,588,700.10	1,346,358.84	2,489,370.82
其他收入	53.79	-	61.07	36.27
费用	1,174,609.60	651,298.09	1,927,212.20	1,083,203.29
管理人报酬	707,851.86	384,987.75	1,242,189.61	718,512.45
基金托管费	176,962.86	96,246.90	310,547.42	179,628.13
销售服务费	69,696.28	36,883.07	100,873.57	56,570.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,751.55	39,525.02	54,995.21	16,513.52
其中：卖出回购金融资产支出	46,751.55	39,525.02	54,995.21	16,513.52
其他费用	170,625.75	92,406.21	212,688.04	108,301.77
利润总额	4,823,141.86	3,323,196.47	-107,696.25	3,409,820.61

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