海富通富盈混合A(009154)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通富盈混合A(009154)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,499,078.49	10,476,279.82	3,495,243.27	1,845,680.19
利息合计	157,037.23	617,766.52	350,878.01	626,633.32
其中：存款利息收入	8,516.53	37,520.57	18,141.67	148,212.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,520.70	580,245.95	332,736.34	478,420.58
投资收益合计	2,500,097.67	5,274,589.77	-1,553,535.76	2,586,473.86
其中：股票投资收益	878,994.43	3,098,325.16	-2,852,989.78	-1,558,041.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,075,116.47	698,038.62	421,800.24	2,830,780.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-31,945.42	-	-
股利收益	545,986.77	1,510,171.41	877,653.78	1,313,734.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,841,610.46	4,582,903.28	4,697,087.95	-1,368,123.85
其他收入	333.13	1,020.25	813.07	696.86
费用	716,519.97	1,728,048.54	907,890.99	2,366,280.65
管理人报酬	452,112.93	1,081,194.93	570,453.69	1,480,642.15
基金托管费	90,422.50	216,238.91	114,090.71	347,343.97
销售服务费	92,763.52	224,687.13	117,945.71	308,378.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	10,508.84
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	10,508.84
其他费用	79,987.30	201,254.58	102,669.96	213,252.83
利润总额	4,782,558.52	8,748,231.28	2,587,352.28	-520,600.46

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