南方瑞盛三年混合A(009152)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方瑞盛三年混合A(009152)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,708,885.50	-7,940,701.22	-127,079,838.53	-18,429,953.36
利息合计	383,215.75	169,761.38	471,433.37	290,181.68
其中：存款利息收入	266,358.02	107,969.63	406,101.02	262,936.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,857.73	61,791.75	65,332.35	27,244.87
投资收益合计	-99,829,341.39	-45,176,891.95	-19,927,495.02	22,922,580.33
其中：股票投资收益	-112,616,564.29	-53,601,057.25	-35,394,690.65	15,651,909.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	646,812.94	323,862.55	1,843,657.84	496,072.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,140,409.96	8,100,302.75	9,084,549.43	6,774,598.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	173,155,011.14	37,066,429.35	-107,623,776.88	-41,642,715.37
其他收入	-	-	-	-
费用	9,475,677.81	4,826,589.99	15,747,487.11	9,778,463.06
管理人报酬	7,899,428.44	4,017,974.12	13,210,880.89	8,231,714.82
基金托管费	1,316,571.48	669,662.45	2,201,813.46	1,371,952.46
销售服务费	49,641.77	25,293.44	79,020.86	46,137.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,035.73	113,659.59	255,735.74	128,639.55
利润总额	64,233,207.69	-12,767,291.21	-142,827,325.64	-28,208,416.42

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