平安合聚定开债(009148)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合聚定开债(009148)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,968,373.28	29,437,321.75	53,000,196.38	28,286,264.09
利息合计	1,071,397.91	263,012.01	258,703.85	106,536.56
其中：存款利息收入	213,217.35	182,883.54	243,849.44	91,682.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	858,180.56	80,128.47	14,854.41	14,854.41
投资收益合计	55,871,050.84	35,009,935.21	43,247,296.86	22,365,970.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,871,050.84	35,009,935.21	43,247,296.86	22,365,970.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,974,075.47	-5,835,625.47	9,494,195.67	5,813,756.85
其他收入	-	-	-	-
费用	5,495,232.08	3,042,103.84	13,541,215.47	5,362,666.75
管理人报酬	2,912,695.84	1,375,993.70	2,907,370.64	1,442,656.58
基金托管费	970,898.58	458,664.51	969,123.52	480,885.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,335,925.61	1,086,406.69	9,326,334.36	3,265,989.01
其中：卖出回购金融资产支出	1,335,925.61	1,086,406.69	9,326,334.36	3,265,989.01
其他费用	257,200.00	103,554.93	219,500.00	114,111.43
利润总额	45,473,141.20	26,395,217.91	39,458,980.91	22,923,597.34

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