博时荣升稳健添利混合A(009144)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时荣升稳健添利混合A(009144)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,239,461.98	-2,391,227.61	3,846,860.37	4,387,876.56
利息合计	93,019.99	20,901.74	211,348.61	141,466.20
其中：存款利息收入	58,386.99	19,765.21	99,350.86	69,688.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,633.00	1,136.53	111,997.75	71,777.26
投资收益合计	1,821,929.13	-727,856.64	4,905,110.69	5,253,268.40
其中：股票投资收益	-128,961.68	-1,435,169.86	656,039.40	1,451,748.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,876,654.44	663,405.47	4,383,907.71	4,013,247.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-272,165.00	-272,165.00
股利收益	74,236.37	43,907.75	137,328.58	60,437.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	324,511.35	-1,684,272.71	-1,269,598.93	-1,006,858.04
其他收入	1.51	-	-	-
费用	460,787.65	316,620.33	1,290,468.83	1,034,611.87
管理人报酬	272,808.00	141,691.90	612,248.63	462,192.31
基金托管费	90,935.95	47,230.59	204,082.84	154,064.06
销售服务费	8,340.70	3,406.62	13,648.51	10,033.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,576.69	27,984.38	334,645.84	297,486.87
其中：卖出回购金融资产支出	29,576.69	27,984.38	334,645.84	297,486.87
其他费用	58,957.79	96,219.04	125,281.76	110,339.85
利润总额	1,778,674.33	-2,707,847.94	2,556,391.54	3,353,264.69

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