摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
758,816.55 |
2,026,236.88 |
195,817.44 |
-608,657.92 |
| 利息合计 |
1,557.33 |
4,210.00 |
2,211.06 |
4,970.49 |
| 其中：存款利息收入 |
1,443.79 |
4,210.00 |
2,211.06 |
3,140.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
113.54 |
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1,829.82 |
| 投资收益合计 |
422,852.16 |
-935,382.03 |
-872,299.83 |
499,674.95 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
296,368.05 |
-1,114,234.88 |
-973,828.54 |
-113,427.87 |
| 债券投资收益 |
10,291.52 |
24,247.60 |
14,490.32 |
45,265.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
116,192.59 |
154,605.25 |
87,038.39 |
567,837.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
334,396.20 |
2,957,386.95 |
1,065,895.29 |
-1,113,312.48 |
| 其他收入 |
10.86 |
21.96 |
10.92 |
9.12 |
| 费用 |
112,724.45 |
299,036.36 |
180,282.96 |
513,491.17 |
| 管理人报酬 |
83,551.92 |
190,803.94 |
101,335.15 |
281,249.77 |
| 基金托管费 |
28,489.35 |
61,221.16 |
31,773.15 |
83,557.92 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140.00 |
46,225.00 |
47,174.66 |
148,235.00 |
| 利润总额 |
646,092.10 |
1,727,200.52 |
15,534.48 |
-1,122,149.09 |
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