宏利价值长青混合C(009142)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利价值长青混合C(009142)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,547,532.53	-137,550.74	-10,528,168.27	18,557,544.18
利息合计	29,982.16	12,763.43	44,108.70	21,922.30
其中：存款利息收入	28,527.79	12,763.43	44,102.96	21,922.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,454.37	-	5.74	-
投资收益合计	13,905,074.16	6,039,892.94	-35,540,887.63	-10,373,472.46
其中：股票投资收益	11,012,652.49	4,473,848.85	-36,770,150.03	-10,883,358.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	977,425.76	67,330.82	175,573.76	117,063.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,914,995.91	1,498,713.27	1,053,688.64	392,822.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-400,529.65	-6,199,221.13	24,950,411.38	28,894,199.47
其他收入	13,005.86	9,014.02	18,199.28	14,894.87
费用	2,515,701.81	1,264,355.67	3,074,036.61	1,662,696.56
管理人报酬	1,958,474.42	986,657.23	2,434,969.15	1,325,262.86
基金托管费	326,412.38	164,442.84	405,828.25	220,877.19
销售服务费	20,968.14	10,618.16	24,606.82	13,227.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,149.90	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	11,149.90	-	-	-
其他费用	198,696.97	102,637.44	208,632.39	103,328.74
利润总额	11,031,830.72	-1,401,906.41	-13,602,204.88	16,894,847.62

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