宏利价值长青混合A(009141)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利价值长青混合A(009141)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,066,099.42	13,547,532.53	-137,550.74	-10,528,168.27
利息合计	6,955.42	29,982.16	12,763.43	44,108.70
其中：存款利息收入	6,955.42	28,527.79	12,763.43	44,102.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,454.37	-	5.74
投资收益合计	-2,163,335.06	13,905,074.16	6,039,892.94	-35,540,887.63
其中：股票投资收益	-3,163,083.36	11,012,652.49	4,473,848.85	-36,770,150.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,624.13	977,425.76	67,330.82	175,573.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	967,124.17	1,914,995.91	1,498,713.27	1,053,688.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,216,347.91	-400,529.65	-6,199,221.13	24,950,411.38
其他收入	6,131.15	13,005.86	9,014.02	18,199.28
费用	1,073,883.68	2,515,701.81	1,264,355.67	3,074,036.61
管理人报酬	826,712.82	1,958,474.42	986,657.23	2,434,969.15
基金托管费	137,785.42	326,412.38	164,442.84	405,828.25
销售服务费	10,141.75	20,968.14	10,618.16	24,606.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	11,149.90	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	11,149.90	-	-
其他费用	99,243.69	198,696.97	102,637.44	208,632.39
利润总额	11,992,215.74	11,031,830.72	-1,401,906.41	-13,602,204.88

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