嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	102,846,335.23	16,571,850.01	-25,156,080.73	46,243,572.76
利息合计	881,520.15	495,823.86	578,072.83	245,770.71
其中：存款利息收入	335,892.17	153,851.40	284,552.40	149,480.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	545,627.98	341,972.46	293,520.43	96,290.51
投资收益合计	-67,909,754.35	-69,101,659.95	-62,104,433.59	-18,915,155.67
其中：股票投资收益	-92,313,576.23	-84,363,749.65	-89,533,696.55	-36,206,514.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,611.36	35,053.33	204,292.23	102,276.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	14.50	14.50
股利收益	24,332,210.52	15,227,036.37	27,224,956.23	17,189,067.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	169,874,569.43	85,177,686.10	36,370,280.03	64,912,957.72
其他收入	-	-	-	-
费用	14,543,760.64	7,484,973.72	21,575,679.60	12,607,580.20
管理人报酬	11,634,520.48	5,980,294.79	17,385,896.77	10,210,579.93
基金托管费	1,939,086.72	996,715.80	2,897,649.38	1,701,763.30
销售服务费	762,451.02	390,368.11	1,047,908.53	571,132.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,691.94	117,595.02	244,224.85	124,104.10
利润总额	88,302,574.59	9,086,876.29	-46,731,760.33	33,635,992.56

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