嘉实瑞和两年持有期混合(009137)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实瑞和两年持有期混合(009137)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,380,909.86	-13,037,136.92	-95,762,449.08	-287,638,961.40
利息合计	80,135.80	637,470.89	173,374.10	450,395.63
其中：存款利息收入	43,675.04	108,531.59	36,286.38	75,656.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,460.76	528,939.30	137,087.72	374,738.71
投资收益合计	6,958,752.88	-166,298,809.65	-141,402,482.54	-93,907,193.14
其中：股票投资收益	623,237.25	-188,275,483.44	-154,516,203.96	-108,057,425.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,344.33	1,344,893.64	592,874.11	1,268,782.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,169,171.30	20,631,780.15	12,520,847.31	12,881,449.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,342,021.18	152,624,201.84	45,466,659.36	-194,182,163.89
其他收入	-	-	-	-
费用	4,379,644.70	9,533,353.17	4,997,485.45	14,938,479.06
管理人报酬	3,424,576.09	7,480,215.41	3,905,184.13	11,429,599.73
基金托管费	856,144.04	1,870,053.74	976,295.95	3,274,265.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,922.69	183,063.88	116,005.37	234,614.10
利润总额	37,001,265.16	-22,570,490.09	-100,759,934.53	-302,577,440.46

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