广发恒隆一年持有混合C(009136)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发恒隆一年持有混合C(009136) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发恒隆一年持有混合C(009136)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,896,533.77	439,362.52	-9,193,506.49	11,346,478.15
利息合计	64,080.02	133,805.00	62,868.09	92,654.55
其中：存款利息收入	5,840.94	25,064.36	12,685.89	22,807.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,239.08	108,740.64	50,182.20	69,847.53
投资收益合计	4,265,095.17	-23,198,198.82	-15,252,498.67	16,713,511.91
其中：股票投资收益	434,510.81	-31,494,963.29	-19,877,777.95	6,503,630.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,425,129.47	6,615,815.98	3,588,370.96	8,412,600.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	405,454.89	1,680,948.49	1,036,908.32	1,797,280.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,567,358.58	23,503,756.34	5,996,124.09	-5,459,688.31
其他收入	-	-	-	-
费用	1,271,717.72	3,371,130.94	1,844,874.05	5,595,009.94
管理人报酬	880,200.38	2,352,594.20	1,297,597.92	3,970,836.85
基金托管费	251,485.80	672,169.62	370,742.16	1,134,524.85
销售服务费	35,403.97	102,618.37	57,838.68	191,542.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,482.96	31,970.96	12,999.35	48,074.11
其中：卖出回购金融资产支出	3,482.96	31,970.96	12,999.35	48,074.11
其他费用	97,215.52	198,379.39	98,893.36	217,662.47
利润总额	5,624,816.05	-2,931,768.42	-11,038,380.54	5,751,468.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年