汇安嘉利混合C(009134)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,031,960.65 |
1,328,070.78 |
-4,536,514.88 |
1,631,747.09 |
| 利息合计 |
129,616.02 |
56,542.44 |
359,142.60 |
287,641.80 |
| 其中：存款利息收入 |
21,877.93 |
10,226.86 |
49,875.97 |
28,140.03 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
107,738.09 |
46,315.58 |
309,266.63 |
259,501.77 |
| 投资收益合计 |
2,206,662.36 |
-543,304.47 |
-5,680,129.31 |
592,342.64 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,323,730.95 |
-1,610,205.88 |
-7,938,982.53 |
-2,209,835.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,338,274.12 |
932,369.74 |
1,829,495.39 |
2,489,495.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
192,119.19 |
134,531.67 |
429,357.83 |
312,682.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,694,201.48 |
1,814,712.19 |
782,596.29 |
750,238.99 |
| 其他收入 |
1,480.79 |
120.62 |
1,875.54 |
1,523.66 |
| 费用 |
1,503,635.57 |
777,825.47 |
2,045,442.59 |
1,089,846.12 |
| 管理人报酬 |
1,039,669.30 |
541,348.99 |
1,432,712.26 |
808,015.24 |
| 基金托管费 |
155,950.36 |
81,202.29 |
214,906.87 |
121,202.30 |
| 销售服务费 |
90,828.97 |
44,897.98 |
109,527.08 |
58,663.21 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
23,269.36 |
6,456.27 |
81,710.88 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,269.36 |
6,456.27 |
81,710.88 |
- |
| 其他费用 |
192,200.00 |
103,135.36 |
205,850.00 |
101,552.56 |
| 利润总额 |
3,528,325.08 |
550,245.31 |
-6,581,957.47 |
541,900.97 |
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