广发小盘成长混合(LOF)C(009132)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发小盘成长混合(LOF)C(009132)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	180,171,407.42	-264,948,542.75	-1,223,442,290.87	-2,630,333,653.55
利息合计	953,294.11	1,727,100.86	1,037,656.70	3,239,944.68
其中：存款利息收入	953,294.11	1,727,100.86	1,037,656.70	3,239,944.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,346,438,719.67	-360,418,234.50	-278,133,471.22	-1,248,516,071.44
其中：股票投资收益	-1,385,170,001.85	-441,481,901.67	-334,770,352.30	-1,313,505,659.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,990,480.30	2,073,466.58	1,982,272.95	62,597.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,740,801.88	78,990,200.59	54,654,608.13	64,926,990.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,524,420,446.86	90,936,805.94	-947,119,208.70	-1,387,248,038.18
其他收入	1,236,386.12	2,805,784.95	772,732.35	2,190,511.39
费用	37,480,491.21	90,695,549.10	46,519,464.66	137,965,137.47
管理人报酬	31,696,725.05	75,974,660.60	38,965,016.28	116,118,493.40
基金托管费	5,282,787.52	12,662,443.48	6,494,169.40	19,353,082.09
销售服务费	387,770.72	1,831,980.42	949,314.02	2,273,307.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,200.67	226,369.56	110,869.92	220,045.12
利润总额	142,690,916.21	-355,644,091.85	-1,269,961,755.53	-2,768,298,791.02

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