嘉实基础产业优选股票A(009126)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实基础产业优选股票A(009126)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,460,669.06	14,784,653.94	6,988,909.78	-41,380,949.84
利息合计	10,976.57	31,748.74	13,610.64	60,840.27
其中：存款利息收入	10,976.57	31,748.74	13,610.64	60,840.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,647,763.39	-1,655,514.59	-5,671,465.22	-26,889,003.92
其中：股票投资收益	2,952,072.16	-2,934,179.30	-6,576,581.22	-29,463,382.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	553.28	-	-	415,568.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	695,137.95	1,278,664.71	905,116.00	2,158,810.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,793,644.49	16,393,823.05	12,644,087.07	-14,600,314.01
其他收入	8,284.61	14,596.74	2,677.29	47,527.82
费用	684,575.08	1,344,813.52	676,200.63	3,818,135.55
管理人报酬	515,269.08	1,011,861.78	481,703.66	2,951,144.32
基金托管费	85,878.22	168,643.72	80,284.00	491,857.45
销售服务费	20,336.12	38,269.53	18,090.97	175,535.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,091.66	126,038.49	96,122.00	199,597.00
利润总额	13,776,093.98	13,439,840.42	6,312,709.15	-45,199,085.39

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