华泰保兴科荣混合C(009125)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-112,437.90 |
2,686,075.33 |
-650,668.55 |
8,748,081.68 |
| 利息合计 |
69,507.67 |
233,055.38 |
181,222.23 |
741,627.95 |
| 其中：存款利息收入 |
22,618.95 |
51,942.98 |
24,753.06 |
73,230.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
46,888.72 |
181,112.40 |
156,469.17 |
668,396.98 |
| 投资收益合计 |
-316,485.20 |
-2,004,293.15 |
-3,834,828.45 |
13,791,157.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-749,541.82 |
-14,616,633.74 |
-10,794,778.56 |
-1,884,264.12 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
397,189.02 |
12,127,628.59 |
6,537,797.78 |
14,491,436.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
35,867.60 |
484,712.00 |
422,152.33 |
1,183,984.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
107,665.28 |
4,328,981.66 |
3,002,924.61 |
-5,784,703.43 |
| 其他收入 |
26,874.35 |
128,331.44 |
13.06 |
- |
| 费用 |
403,225.83 |
2,521,675.47 |
1,842,580.97 |
4,577,269.90 |
| 管理人报酬 |
265,803.62 |
1,549,294.77 |
1,082,407.44 |
3,099,625.69 |
| 基金托管费 |
44,300.72 |
258,215.76 |
180,401.26 |
516,604.38 |
| 销售服务费 |
15,407.38 |
468.05 |
8.00 |
14.60 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
4,547.20 |
502,978.31 |
468,627.87 |
710,174.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,547.20 |
502,978.31 |
468,627.87 |
710,174.90 |
| 其他费用 |
73,147.97 |
207,220.00 |
108,107.60 |
237,200.00 |
| 利润总额 |
-515,663.73 |
164,399.86 |
-2,493,249.52 |
4,170,811.78 |
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