湘财久丰3个月定开债A(009122)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
1,897,377.16 |
3,136,507.11 |
-762,020.56 |
| 利息合计 |
3,710,544.61 |
6,851,600.99 |
1,517,851.47 |
| 其中：存款利息收入 |
27,964.25 |
225,371.54 |
201,617.83 |
| 债券利息收入 |
3,512,196.21 |
6,483,734.16 |
1,266,457.99 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
170,384.15 |
142,495.29 |
49,775.65 |
| 投资收益合计 |
-1,846,407.89 |
-3,686,948.89 |
-444,109.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
-1,846,407.89 |
-3,686,948.89 |
-444,109.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
- |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
27,237.22 |
-28,160.35 |
-1,835,762.73 |
| 其他收入 |
6,003.22 |
15.36 |
- |
| 费用 |
486,362.96 |
980,859.43 |
211,101.88 |
| 管理人报酬 |
135,829.40 |
316,987.32 |
112,200.85 |
| 基金托管费 |
45,276.45 |
105,662.50 |
37,400.30 |
| 销售服务费 |
11,222.38 |
19,791.35 |
9,731.21 |
| 交易费用 |
13,965.49 |
28,773.94 |
12,796.25 |
| 利息支出 |
164,172.00 |
367,471.38 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
164,172.00 |
367,471.38 |
- |
| 其他费用 |
103,893.76 |
119,839.61 |
34,740.00 |
| 利润总额 |
1,411,014.20 |
2,155,647.68 |
-973,122.44 |
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