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基金公告

广发品质回报混合A(009119)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,536,388.84	14,871,021.74	-77,274,761.47	-14,446,115.77
利息合计	137,061.14	64,480.60	151,815.87	78,185.36
其中：存款利息收入	137,061.14	64,480.60	151,815.87	78,185.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,745,458.81	-60,527,719.06	-22,455,481.86	11,085,247.05
其中：股票投资收益	-54,394,383.15	-64,853,262.55	-33,296,350.53	4,491,949.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,621.41	67,066.53	144,747.51	132,527.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,498,302.93	4,258,476.96	10,696,121.16	6,460,769.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,088,700.91	75,325,510.30	-54,999,979.84	-25,628,537.48
其他收入	56,085.60	8,749.90	28,884.36	18,989.30
费用	7,239,874.42	3,603,757.80	9,931,997.59	5,772,533.98
管理人报酬	5,905,376.17	2,939,688.34	8,169,190.04	4,771,171.70
基金托管费	984,229.39	489,948.10	1,361,531.65	795,195.31
销售服务费	157,872.02	78,844.74	188,657.66	99,273.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,395.74	95,276.20	212,617.62	106,893.25
利润总额	35,296,514.42	11,267,263.94	-87,206,759.06	-20,218,649.75

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