广发品质回报混合A(009119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发品质回报混合A(009119)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,324,867.38	42,536,388.84	14,871,021.74	-77,274,761.47
利息合计	149,279.31	137,061.14	64,480.60	151,815.87
其中：存款利息收入	135,465.64	137,061.14	64,480.60	151,815.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,813.67	-	-	-
投资收益合计	68,394,961.20	-42,745,458.81	-60,527,719.06	-22,455,481.86
其中：股票投资收益	66,082,291.86	-54,394,383.15	-64,853,262.55	-33,296,350.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,121.20	150,621.41	67,066.53	144,747.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,315,790.54	11,498,302.93	4,258,476.96	10,696,121.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,227,633.36	85,088,700.91	75,325,510.30	-54,999,979.84
其他收入	8,260.23	56,085.60	8,749.90	28,884.36
费用	3,506,052.94	7,239,874.42	3,603,757.80	9,931,997.59
管理人报酬	2,862,431.28	5,905,376.17	2,939,688.34	8,169,190.04
基金托管费	477,071.88	984,229.39	489,948.10	1,361,531.65
销售服务费	72,023.91	157,872.02	78,844.74	188,657.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,525.18	192,395.74	95,276.20	212,617.62
利润总额	14,818,814.44	35,296,514.42	11,267,263.94	-87,206,759.06

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