太平恒睿纯债债券(009118)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平恒睿纯债债券(009118)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,492,856.04	18,295,606.56	34,040,087.27	21,639,936.37
利息合计	185,819.27	134,635.90	140,629.04	45,271.90
其中：存款利息收入	54,571.09	30,653.64	45,856.66	24,807.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	131,248.18	103,982.26	94,772.38	20,464.86
投资收益合计	27,353,129.04	14,931,876.40	24,109,084.82	12,444,300.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,689,625.12	14,797,145.03	24,047,831.60	12,444,300.18
资产支持证券投资收益	663,503.92	134,731.37	61,253.22	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,953,907.73	3,229,094.26	9,790,276.19	9,150,364.29
其他收入	-	-	97.22	-
费用	4,944,887.38	2,728,572.17	7,487,023.37	3,967,237.47
管理人报酬	2,007,002.46	1,086,347.83	2,502,313.85	1,389,291.59
基金托管费	669,000.80	362,115.97	834,104.58	463,097.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,046,790.00	1,168,524.83	3,902,406.94	1,985,327.74
其中：卖出回购金融资产支出	2,046,790.00	1,168,524.83	3,902,406.94	1,985,327.74
其他费用	192,200.00	96,173.86	199,226.01	98,935.04
利润总额	24,547,968.66	15,567,034.39	26,553,063.90	17,672,698.90

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