太平恒睿纯债债券(009118)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平恒睿纯债债券(009118)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,978,499.77	29,492,856.04	18,295,606.56	34,040,087.27
利息合计	34,866.87	185,819.27	134,635.90	140,629.04
其中：存款利息收入	13,899.95	54,571.09	30,653.64	45,856.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,966.92	131,248.18	103,982.26	94,772.38
投资收益合计	8,605,228.92	27,353,129.04	14,931,876.40	24,109,084.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,339,470.46	26,689,625.12	14,797,145.03	24,047,831.60
资产支持证券投资收益	265,758.46	663,503.92	134,731.37	61,253.22
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-661,596.02	1,953,907.73	3,229,094.26	9,790,276.19
其他收入	-	-	-	97.22
费用	2,554,452.58	4,944,887.38	2,728,572.17	7,487,023.37
管理人报酬	940,973.48	2,007,002.46	1,086,347.83	2,502,313.85
基金托管费	313,657.75	669,000.80	362,115.97	834,104.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,191,944.50	2,046,790.00	1,168,524.83	3,902,406.94
其中：卖出回购金融资产支出	1,191,944.50	2,046,790.00	1,168,524.83	3,902,406.94
其他费用	95,463.46	192,200.00	96,173.86	199,226.01
利润总额	5,424,047.19	24,547,968.66	15,567,034.39	26,553,063.90

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