东兴中证消费50C(009117)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,520,812.71 |
89,276.57 |
-8,224,849.36 |
-4,475,861.78 |
| 利息合计 |
853.57 |
421.40 |
1,101.71 |
654.50 |
| 其中：存款利息收入 |
853.57 |
421.40 |
1,101.71 |
654.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,086,422.67 |
82,747.99 |
-9,954,195.03 |
-1,991,500.10 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,650,911.92 |
-775,259.78 |
-11,296,125.10 |
-2,909,513.24 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
37,432.78 |
18,762.02 |
45,430.54 |
36,913.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,527,056.47 |
839,245.75 |
1,296,499.53 |
881,099.59 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,597,994.97 |
3,490.53 |
1,720,066.32 |
-2,491,116.36 |
| 其他收入 |
8,386.84 |
2,616.65 |
8,177.64 |
6,100.18 |
| 费用 |
683,676.83 |
342,649.98 |
820,104.87 |
433,940.22 |
| 管理人报酬 |
309,609.55 |
154,929.29 |
390,307.76 |
210,259.92 |
| 基金托管费 |
88,459.88 |
44,265.51 |
111,516.47 |
60,074.25 |
| 销售服务费 |
18,067.09 |
8,734.69 |
26,057.02 |
14,468.42 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
267,540.31 |
134,720.49 |
292,223.62 |
149,137.63 |
| 利润总额 |
2,837,135.88 |
-253,373.41 |
-9,044,954.23 |
-4,909,802.00 |
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