嘉合同顺智选股票C(009107)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,475,264.85 |
6,805,609.33 |
2,803,188.02 |
-7,006,882.02 |
| 利息合计 |
9,432.08 |
23,835.29 |
10,949.12 |
-45,435.61 |
| 其中：存款利息收入 |
9,432.08 |
23,835.29 |
10,949.12 |
-45,435.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-462,000.82 |
4,755,643.45 |
2,682,066.04 |
-5,577,936.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,114,961.12 |
3,654,633.68 |
2,371,376.14 |
-6,980,764.07 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
652,960.30 |
1,101,009.77 |
310,689.90 |
1,402,827.11 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,927,446.57 |
2,025,423.10 |
110,012.92 |
-1,383,603.52 |
| 其他收入 |
387.02 |
707.49 |
159.94 |
94.07 |
| 费用 |
507,193.31 |
1,154,334.42 |
623,923.29 |
1,692,273.10 |
| 管理人报酬 |
290,088.90 |
673,450.88 |
357,938.54 |
1,054,341.05 |
| 基金托管费 |
36,261.21 |
84,181.32 |
44,742.32 |
113,710.06 |
| 销售服务费 |
119,774.93 |
277,702.22 |
147,597.85 |
376,221.99 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
61,068.27 |
119,000.00 |
73,644.58 |
148,000.00 |
| 利润总额 |
968,071.54 |
5,651,274.91 |
2,179,264.73 |
-8,699,155.12 |
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