鹏扬红利优选混合A(009102)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬红利优选混合A(009102)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,103,822.51	14,470,477.45	-1,553,695.52	11,126,569.12
利息合计	46,865.62	19,520.93	23,678.13	11,441.55
其中：存款利息收入	46,865.62	19,520.93	23,678.13	11,441.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,162,857.10	-270,261.62	2,135.27	8,813,953.37
其中：股票投资收益	11,909,583.04	-6,728,881.84	-3,628,059.76	6,548,131.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	303,662.75	123,672.45	222,427.67	135,940.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,949,611.31	6,334,947.77	3,407,767.36	2,129,881.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,851,793.89	14,703,127.73	-1,590,007.80	2,296,436.61
其他收入	42,305.90	18,090.41	10,498.88	4,737.59
费用	5,419,493.54	1,990,169.11	3,133,588.10	1,802,180.24
管理人报酬	3,827,015.75	1,380,975.97	2,217,120.50	1,296,850.96
基金托管费	637,835.92	230,162.65	369,520.01	216,141.75
销售服务费	751,202.81	280,705.07	355,180.76	193,732.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,439.06	98,325.42	191,766.45	95,454.73
利润总额	43,684,328.97	12,480,308.34	-4,687,283.62	9,324,388.88

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