鹏扬红利优选混合A(009102)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬红利优选混合A(009102)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,466,014.29	49,103,822.51	14,470,477.45	-1,553,695.52
利息合计	24,773.36	46,865.62	19,520.93	23,678.13
其中：存款利息收入	24,773.36	46,865.62	19,520.93	23,678.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,866,337.55	23,162,857.10	-270,261.62	2,135.27
其中：股票投资收益	12,051,257.92	11,909,583.04	-6,728,881.84	-3,628,059.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,996.02	303,662.75	123,672.45	222,427.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,713,083.61	10,949,611.31	6,334,947.77	3,407,767.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-449,987.06	25,851,793.89	14,703,127.73	-1,590,007.80
其他收入	24,890.44	42,305.90	18,090.41	10,498.88
费用	2,559,015.10	5,419,493.54	1,990,169.11	3,133,588.10
管理人报酬	1,855,024.96	3,827,015.75	1,380,975.97	2,217,120.50
基金托管费	309,170.87	637,835.92	230,162.65	369,520.01
销售服务费	294,480.16	751,202.81	280,705.07	355,180.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,339.11	203,439.06	98,325.42	191,766.45
利润总额	14,906,999.19	43,684,328.97	12,480,308.34	-4,687,283.62

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