安信稳健增利混合C(009101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信稳健增利混合C(009101)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	805,840,852.53	493,164,446.37	261,528,359.63	241,023,508.62
利息合计	9,938,524.56	3,971,005.84	2,796,851.29	1,900,010.62
其中：存款利息收入	1,199,599.62	739,263.71	1,207,599.59	649,654.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,738,924.94	3,231,742.13	1,589,251.70	1,250,355.63
投资收益合计	488,052,221.59	249,773,744.31	606,185,441.88	460,886,736.37
其中：股票投资收益	19,415,494.63	20,013,747.81	115,270,981.95	143,125,466.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	421,046,033.91	185,612,384.65	325,266,646.72	236,859,685.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-26,848,392.70	-1,511,379.36	-	-
股利收益	74,439,085.75	45,658,991.21	165,647,813.21	80,901,583.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	306,893,657.56	239,061,059.84	-351,444,690.83	-224,843,726.78
其他收入	956,448.82	358,636.38	3,990,757.29	3,080,488.41
费用	87,380,597.19	49,391,219.96	155,030,985.42	83,919,576.21
管理人报酬	56,893,981.23	30,569,911.09	96,854,284.55	56,186,334.98
基金托管费	14,223,495.40	7,642,477.82	24,213,571.20	14,046,583.75
销售服务费	7,398,400.38	4,107,072.23	14,586,028.17	8,458,225.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,421,015.26	6,833,624.20	18,879,264.08	4,968,655.27
其中：卖出回购金融资产支出	8,421,015.26	6,833,624.20	18,879,264.08	4,968,655.27
其他费用	379,376.93	204,685.75	469,550.31	239,838.30
利润总额	718,460,255.34	443,773,226.41	106,497,374.21	157,103,932.41

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