新华壹诺宝货币E(009099)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新华壹诺宝货币E(009099) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华壹诺宝货币E(009099)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,097,354.05	105,906,893.43	60,482,824.77	157,468,983.91
利息合计	9,590,490.10	56,150,971.49	32,391,137.28	84,374,656.53
其中：存款利息收入	5,520,339.27	44,440,164.12	23,874,198.59	67,205,118.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,070,150.83	11,710,807.37	8,516,938.69	17,169,537.55
投资收益合计	27,506,863.95	49,755,921.94	28,091,687.49	73,093,602.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,506,863.95	49,755,921.94	28,091,687.49	73,093,602.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	725.00
费用	13,428,719.33	33,241,155.77	17,507,598.17	42,625,894.49
管理人报酬	6,705,280.74	15,400,143.00	8,252,253.53	20,626,863.93
基金托管费	2,031,903.18	4,666,709.92	2,500,682.82	6,250,564.88
销售服务费	3,920,252.59	8,716,994.20	4,703,609.38	10,310,468.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	620,538.68	4,118,448.59	1,876,903.69	5,084,070.25
其中：卖出回购金融资产支出	620,538.68	4,118,448.59	1,876,903.69	5,084,070.25
其他费用	138,870.29	298,893.22	153,888.36	307,961.87
利润总额	23,668,634.72	72,665,737.66	42,975,226.60	114,843,089.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年