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鹏华安泽混合C(009097)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,378,524.58	3,679,399.03	5,790,294.65	5,624,351.82
利息合计	121,974.56	45,224.74	73,485.89	32,001.59
其中：存款利息收入	40,549.11	19,601.66	54,799.52	30,806.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,425.45	25,623.08	18,686.37	1,194.99
投资收益合计	4,610,447.25	5,026,039.56	2,968,298.12	2,951,976.70
其中：股票投资收益	-1,059,572.00	359,290.09	-2,271,934.92	316,781.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,445,418.45	4,528,533.97	5,120,278.72	2,600,240.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	224,600.80	138,215.50	119,954.32	34,953.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,503,462.59	-1,535,291.77	2,710,706.54	2,632,528.53
其他收入	149,565.36	143,426.50	37,804.10	7,845.00
费用	1,182,823.30	932,082.81	2,111,087.02	1,111,123.05
管理人报酬	516,564.12	389,577.59	884,697.62	444,624.75
基金托管费	172,188.12	129,859.23	294,899.28	148,208.30
销售服务费	46,879.47	19,798.60	9,535.16	3,039.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	321,651.60	277,943.77	698,255.25	404,143.37
其中：卖出回购金融资产支出	321,651.60	277,943.77	698,255.25	404,143.37
其他费用	119,887.99	109,322.38	204,821.87	101,883.99
利润总额	2,195,701.28	2,747,316.22	3,679,207.63	4,513,228.77

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