华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,208,135.14	19,421,165.62	27,367,192.43	14,885,746.51
利息合计	132,141.43	113,668.72	189,828.21	2,561.48
其中：存款利息收入	1,608.51	1,055.52	1,923.96	536.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,532.92	112,613.20	187,904.25	2,024.99
投资收益合计	29,026,975.74	18,951,424.00	24,997,524.72	12,138,754.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,026,975.74	18,951,424.00	24,997,524.72	12,138,754.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,167,620.40	168,217.87	1,913,868.41	2,629,493.12
其他收入	216,638.37	187,855.03	265,971.09	114,937.21
费用	6,471,221.89	4,571,529.32	6,685,373.70	3,234,727.44
管理人报酬	2,546,311.48	1,723,611.78	2,153,500.61	1,088,717.26
基金托管费	424,385.16	287,268.54	358,916.78	181,452.85
销售服务费	745,276.81	452,751.34	895,194.04	467,414.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,362,351.90	1,882,545.24	2,930,754.51	1,329,157.01
其中：卖出回购金融资产支出	2,362,351.90	1,882,545.24	2,930,754.51	1,329,157.01
其他费用	271,467.44	137,487.94	254,859.27	126,215.32
利润总额	21,736,913.25	14,849,636.30	20,681,818.73	11,651,019.07

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