富国新材料新能源混合A(009092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国新材料新能源混合A(009092)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	209,240,997.22	-214,027,230.48	-461,434,453.70	3,794,832.48
利息合计	326,995.79	485,395.39	246,060.12	691,333.34
其中：存款利息收入	326,995.79	485,395.39	246,060.12	691,333.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	290,390,317.50	-211,666,055.32	-154,033,536.55	-237,503,692.71
其中：股票投资收益	287,398,780.76	-221,503,295.57	-159,997,173.81	-248,358,658.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,115,620.55	292,821.58	283,965.86	1,276,534.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,107,157.29	9,544,418.67	5,679,671.40	9,578,430.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,454,207.77	-6,199,443.82	-309,786,669.87	239,218,707.49
其他收入	2,977,891.70	3,352,873.27	2,139,692.60	1,388,484.36
费用	11,376,885.80	22,769,878.34	12,855,723.48	33,198,879.32
管理人报酬	7,874,965.02	16,273,343.50	9,312,512.95	24,878,778.02
基金托管费	1,312,494.15	2,712,223.97	1,552,085.49	4,146,463.01
销售服务费	2,059,736.70	3,542,825.49	1,869,866.11	3,916,446.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,686.21	241,484.42	121,257.97	257,179.42
利润总额	197,864,111.42	-236,797,108.82	-474,290,177.18	-29,404,046.84

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