嘉实稳固收益债券A(009089)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳固收益债券A(009089)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,591,041.79	215,060,838.53	140,352,259.43	143,756,021.21
利息合计	175,833.26	890,503.47	393,893.49	1,047,133.67
其中：存款利息收入	175,833.26	888,241.98	393,893.49	1,028,289.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,261.49	-	18,843.80
投资收益合计	71,947,015.05	139,666,268.83	52,842,239.75	56,034,601.23
其中：股票投资收益	-20,064,449.62	-30,453,726.50	-26,577,525.76	-99,035,422.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,726,756.31	155,891,765.76	70,978,485.72	143,819,899.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,284,708.36	14,228,229.57	8,441,279.79	11,250,123.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,836,831.35	74,138,745.39	86,782,327.28	85,516,540.47
其他收入	305,024.83	365,320.84	333,798.91	1,157,745.84
费用	22,892,207.77	58,443,295.59	29,768,316.48	75,905,900.49
管理人报酬	10,111,949.76	25,970,864.47	13,243,532.43	31,660,599.00
基金托管费	2,800,232.26	7,191,931.63	3,667,439.74	8,767,550.45
销售服务费	2,315,974.26	5,696,830.99	3,355,568.52	9,045,699.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,462,049.51	19,147,428.41	9,256,682.22	25,836,780.87
其中：卖出回购金融资产支出	7,462,049.51	19,147,428.41	9,256,682.22	25,836,780.87
其他费用	129,465.64	256,039.01	152,625.59	310,324.49
利润总额	19,698,834.02	156,617,542.94	110,583,942.95	67,850,120.72

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