鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,370,836.62	31,682,187.93	-58,135,806.79	-135,536,538.62
利息合计	139,953.87	300,491.14	146,258.40	583,161.31
其中：存款利息收入	139,953.87	284,527.25	130,294.51	444,394.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	15,963.89	15,963.89	138,766.54
投资收益合计	37,463,902.71	-77,754,237.91	-132,045,218.91	-135,430,309.03
其中：股票投资收益	32,148,758.40	-87,493,408.34	-137,705,825.92	-143,586,658.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.14	220,782.58	11,996.66	2,280.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,315,142.17	9,518,387.85	5,648,610.35	8,154,068.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-233,019.96	109,135,934.70	73,763,153.72	-689,390.90
其他收入	-	-	-	-
费用	3,303,219.14	6,524,290.09	3,304,310.90	9,560,154.46
管理人报酬	2,566,424.46	5,069,801.92	2,551,398.80	7,243,966.16
基金托管费	641,606.11	1,267,450.47	637,849.73	2,069,950.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,188.57	187,020.36	115,052.36	246,228.92
利润总额	34,067,617.48	25,157,897.84	-61,440,117.69	-145,096,693.08

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