银华丰享一年持有期混合(009085)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华丰享一年持有期混合(009085)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,192,235.71	-42,272,007.94	-29,486,717.32	4,852,869.14
利息合计	85,298.90	44,880.30	124,001.21	65,749.89
其中：存款利息收入	85,298.90	44,880.30	124,001.21	65,749.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,380,452.10	-52,105,644.81	-43,407,436.96	-14,570,636.50
其中：股票投资收益	-29,227,748.46	-53,402,890.00	-45,018,577.67	-15,655,008.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	487.89	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,846,808.47	1,297,245.19	1,611,140.71	1,084,372.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,101,997.37	9,788,392.46	13,792,595.43	19,355,235.24
其他收入	920.12	364.11	4,123.00	2,520.51
费用	2,382,957.66	1,220,463.84	3,478,070.69	1,913,271.65
管理人报酬	1,775,043.86	907,094.74	2,567,818.95	1,386,445.26
基金托管费	443,761.01	226,773.69	732,635.04	433,264.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,152.79	86,595.41	177,616.70	93,562.31
利润总额	-11,575,193.37	-43,492,471.78	-32,964,788.01	2,939,597.49

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