华夏鼎佳债券A(009082)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎佳债券A(009082)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	273,162,537.68	193,137,004.24	271,927,347.37	154,009,543.38
利息合计	438,865.32	240,022.29	268,562.55	233,022.19
其中：存款利息收入	438,865.32	240,022.29	154,372.48	118,832.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	114,190.07	114,190.07
投资收益合计	244,928,605.04	133,629,337.97	207,354,617.41	94,788,514.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	244,928,605.04	133,629,337.97	207,354,617.41	94,788,514.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,795,067.32	59,267,643.98	64,304,167.41	58,988,006.44
其他收入	-	-	-	-
费用	46,511,541.04	30,684,143.06	58,087,942.02	26,923,519.65
管理人报酬	14,951,213.90	9,675,459.43	19,002,324.17	9,369,823.38
基金托管费	4,983,737.88	3,225,153.09	6,334,108.12	3,123,274.51
销售服务费	498,373.77	322,515.33	633,410.75	312,327.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,506,423.19	17,127,898.99	31,526,238.28	13,851,586.36
其中：卖出回购金融资产支出	25,506,423.19	17,127,898.99	31,526,238.28	13,851,586.36
其他费用	270,626.25	140,646.23	288,251.18	136,655.34
利润总额	226,650,996.64	162,452,861.18	213,839,405.35	127,086,023.73

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