工银圆兴混合(009076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银圆兴混合(009076)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	211,146,015.62	471,066,782.33	-113,393,102.81	-821,075,695.44
利息合计	625,908.36	909,181.06	432,222.53	1,351,997.94
其中：存款利息收入	610,256.58	909,181.06	432,222.53	1,351,997.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,651.78	-	-	-
投资收益合计	-45,970,277.47	-322,263,375.94	-254,563,755.41	-486,496,835.66
其中：股票投资收益	-77,991,991.98	-394,604,628.43	-297,454,696.68	-534,441,408.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,534,586.28	1,800.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,487,128.23	72,339,451.77	42,890,941.27	47,944,573.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	256,047,419.46	791,871,979.45	140,701,669.22	-336,263,001.30
其他收入	442,965.27	548,997.76	36,760.85	332,143.58
费用	24,270,734.69	41,957,137.19	20,862,381.61	65,801,216.15
管理人报酬	20,683,087.10	35,745,349.85	17,764,178.41	56,128,991.47
基金托管费	3,447,181.13	5,957,558.35	2,960,696.40	9,354,831.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,465.32	254,222.50	137,506.80	317,392.76
利润总额	186,875,280.93	429,109,645.14	-134,255,484.42	-886,876,911.59

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