德邦惠利混合A(009073)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦惠利混合A(009073)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	1,561,718.33	-24,444,464.28	-15,102,374.73	31,348,892.94
利息合计	23,498.09	150,166.48	78,112.54	6,978,520.35
其中：存款利息收入	19,445.97	96,327.81	53,088.96	680,071.63
债券利息收入	-	-	-	5,995,875.10
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,052.12	53,838.67	25,023.58	302,573.62
投资收益合计	-5,914,173.17	-6,273,203.67	-7,596,187.87	33,830,988.19
其中：股票投资收益	-5,901,596.00	-6,627,574.06	-7,416,085.76	32,583,541.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-76,808.10	-2,557,743.29	-1,600,565.85	-703,600.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,230.93	2,912,113.68	1,420,463.74	1,951,046.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,452,308.91	-18,321,623.60	-7,584,385.04	-9,617,279.71
其他收入	84.50	196.51	85.64	156,664.11
费用	368,349.28	1,749,880.27	1,086,035.32	4,240,638.82
管理人报酬	217,906.49	1,283,969.91	795,335.30	2,554,570.09
基金托管费	36,317.76	213,994.95	132,555.86	425,761.74
销售服务费	2,401.21	17,910.82	13,095.26	43,641.98
交易费用	-	-	-	935,781.89
利息支出	-	-	-	1,276.28
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,276.28
其他费用	111,553.12	226,519.90	139,123.37	271,086.83
利润总额	1,193,369.05	-26,194,344.55	-16,188,410.05	27,108,254.12

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