德邦安鑫混合A(009071)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦安鑫混合A(009071)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-4,960,729.50	21,781,408.69	16,334,999.62	16,448,886.98
利息合计	47,977.99	8,200,325.51	4,994,559.07	12,243,859.26
其中：存款利息收入	39,709.50	107,978.13	50,521.83	331,431.01
债券利息收入	-	7,940,488.73	4,808,969.18	11,668,157.53
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,268.49	151,858.65	135,068.06	244,270.72
投资收益合计	283,296.26	12,925,434.28	9,075,331.11	-1,195,581.76
其中：股票投资收益	-554,731.73	13,362,930.48	10,706,872.54	5,884,179.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	791,980.45	-2,172,715.99	-2,170,498.22	-7,357,895.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,047.54	1,735,219.79	538,956.79	278,134.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,335,481.63	617,866.23	2,239,747.92	5,106,919.45
其他收入	43,477.88	37,782.67	25,361.52	293,690.03
费用	577,890.97	4,005,986.47	2,219,357.90	4,391,412.67
管理人报酬	295,912.19	1,928,883.29	1,056,084.85	2,108,663.99
基金托管费	63,409.76	413,332.19	226,303.93	451,856.52
销售服务费	95,725.54	548,735.31	314,642.71	303,184.25
交易费用	-	599,188.38	253,205.11	428,605.37
利息支出	173.69	252,612.92	235,568.15	831,896.95
其中：卖出回购金融资产支出	173.69	252,612.92	235,568.15	831,896.95
其他费用	119,227.46	241,835.02	120,202.01	232,062.74
利润总额	-5,538,620.47	17,775,422.22	14,115,641.72	12,057,474.31

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