大成睿鑫股票C(009070)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
28,751,736.62 |
75,658,231.38 |
37,246,016.87 |
1,089,948.71 |
| 利息合计 |
136,770.01 |
205,456.88 |
89,562.05 |
223,226.37 |
| 其中：存款利息收入 |
136,770.01 |
205,456.88 |
89,562.05 |
223,226.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
21,102,861.17 |
28,943,233.32 |
4,118,400.33 |
18,047,754.25 |
| 其中：股票投资收益 |
13,015,279.12 |
16,556,692.66 |
-2,235,126.16 |
7,973,537.43 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
24.20 |
44.46 |
14.52 |
12.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,087,557.85 |
12,386,496.20 |
6,353,511.97 |
10,074,204.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,342,046.00 |
46,380,845.75 |
32,992,789.95 |
-17,270,334.01 |
| 其他收入 |
170,059.44 |
128,695.43 |
45,264.54 |
89,302.10 |
| 费用 |
3,513,199.05 |
5,163,323.16 |
2,555,379.50 |
6,550,297.33 |
| 管理人报酬 |
2,727,455.04 |
4,084,360.88 |
2,013,629.12 |
5,231,538.67 |
| 基金托管费 |
454,575.81 |
680,726.87 |
335,604.89 |
871,923.14 |
| 销售服务费 |
228,556.46 |
205,813.18 |
104,231.74 |
230,605.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
102,611.74 |
192,422.20 |
101,913.75 |
216,230.33 |
| 利润总额 |
25,238,537.57 |
70,494,908.22 |
34,690,637.37 |
-5,460,348.62 |
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