大成睿鑫股票A(009069)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成睿鑫股票A(009069)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	75,658,231.38	37,246,016.87	1,089,948.71	35,088,506.90
利息合计	205,456.88	89,562.05	223,226.37	130,966.99
其中：存款利息收入	205,456.88	89,562.05	223,226.37	130,966.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,943,233.32	4,118,400.33	18,047,754.25	12,335,144.83
其中：股票投资收益	16,556,692.66	-2,235,126.16	7,973,537.43	6,702,286.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44.46	14.52	12.03	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,386,496.20	6,353,511.97	10,074,204.79	5,632,858.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,380,845.75	32,992,789.95	-17,270,334.01	22,602,678.63
其他收入	128,695.43	45,264.54	89,302.10	19,716.45
费用	5,163,323.16	2,555,379.50	6,550,297.33	3,806,657.95
管理人报酬	4,084,360.88	2,013,629.12	5,231,538.67	3,054,376.57
基金托管费	680,726.87	335,604.89	871,923.14	509,062.76
销售服务费	205,813.18	104,231.74	230,605.19	136,376.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,422.20	101,913.75	216,230.33	106,841.71
利润总额	70,494,908.22	34,690,637.37	-5,460,348.62	31,281,848.95

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