财通智慧成长混合A(009062)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通智慧成长混合A(009062)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-56,978,688.66	109,310,317.45	45,685,544.08	-95,427,522.15
利息合计	51,207.47	103,551.09	45,892.91	153,995.22
其中：存款利息收入	51,207.47	103,551.09	45,892.91	153,995.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-26,831,044.01	4,518,658.08	-14,573,053.04	-93,577,194.53
其中：股票投资收益	-27,980,177.35	984,601.43	-18,008,183.82	-95,494,711.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,191.51	51,351.80	42,584.00	84,202.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,095,941.83	3,482,704.85	3,392,546.78	1,833,314.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,744,115.76	104,088,015.80	59,852,142.30	-2,717,378.63
其他收入	545,263.64	600,092.48	360,561.91	713,055.79
费用	2,883,815.51	4,696,612.45	2,318,201.54	6,630,351.01
管理人报酬	1,856,936.58	3,070,608.18	1,508,938.31	4,510,601.01
基金托管费	309,489.46	511,768.09	251,489.76	751,766.85
销售服务费	629,951.17	940,592.18	471,345.47	1,171,727.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,438.30	173,644.00	86,428.00	196,256.00
利润总额	-59,862,504.17	104,613,705.00	43,367,342.54	-102,057,873.16

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