南方沪深300增强A(009059)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方沪深300增强A(009059)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,307,869.25	37,235,839.17	11,259,678.43	-15,091,049.46
利息合计	63,663.27	100,428.04	41,271.03	53,726.78
其中：存款利息收入	63,663.27	100,428.04	41,271.03	53,726.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,850,713.13	16,735,679.34	4,834,486.22	-11,233,464.65
其中：股票投资收益	7,473,220.45	10,737,057.75	2,423,929.48	-15,291,470.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.63	1,402.82	1,149.96	16,283.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,377,492.05	5,997,218.77	2,409,406.78	4,041,721.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,306,169.20	20,145,968.99	6,308,013.07	-3,939,814.02
其他收入	87,323.65	253,762.80	75,908.11	28,502.43
费用	1,856,988.01	2,059,404.06	891,718.67	1,606,095.92
管理人报酬	1,143,560.77	1,171,952.19	479,739.73	872,203.82
基金托管费	228,712.20	234,390.44	95,947.95	174,440.68
销售服务费	385,153.31	286,793.44	129,297.54	204,362.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,561.73	366,267.99	186,733.45	355,088.59
利润总额	16,450,881.24	35,176,435.11	10,367,959.76	-16,697,145.38

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