南方沪深300增强A(009059)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方沪深300增强A(009059)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,235,839.17	11,259,678.43	-15,091,049.46	646,308.98
利息合计	100,428.04	41,271.03	53,726.78	26,281.35
其中：存款利息收入	100,428.04	41,271.03	53,726.78	26,281.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,735,679.34	4,834,486.22	-11,233,464.65	1,652,933.11
其中：股票投资收益	10,737,057.75	2,423,929.48	-15,291,470.10	-596,263.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,402.82	1,149.96	16,283.92	5,066.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,997,218.77	2,409,406.78	4,041,721.53	2,244,130.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,145,968.99	6,308,013.07	-3,939,814.02	-1,049,642.24
其他收入	253,762.80	75,908.11	28,502.43	16,736.76
费用	2,059,404.06	891,718.67	1,606,095.92	805,957.35
管理人报酬	1,171,952.19	479,739.73	872,203.82	434,948.82
基金托管费	234,390.44	95,947.95	174,440.68	86,989.63
销售服务费	286,793.44	129,297.54	204,362.78	97,071.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	366,267.99	186,733.45	355,088.59	186,946.89
利润总额	35,176,435.11	10,367,959.76	-16,697,145.38	-159,648.37

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