博时科技创新混合C(009058)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时科技创新混合C(009058) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时科技创新混合C(009058)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,288,846.02	88,032,856.31	8,951,250.17	-25,507,246.50
利息合计	435,727.51	1,163,805.84	704,943.64	1,269,507.09
其中：存款利息收入	435,727.51	873,525.39	414,663.19	780,967.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	290,280.45	290,280.45	488,539.59
投资收益合计	39,327,567.78	59,041,132.91	-17,413,836.13	-76,497,137.57
其中：股票投资收益	32,936,930.15	53,044,841.10	-21,313,606.67	-81,709,567.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	149,032.30	66,991.31	324,447.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,390,637.63	5,847,259.51	3,832,779.23	4,887,982.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,571,567.33	27,692,728.01	25,646,404.98	49,637,203.35
其他收入	97,118.06	135,189.55	13,737.68	83,180.63
费用	5,696,310.18	10,377,361.51	5,042,220.05	13,967,118.39
管理人报酬	4,019,629.53	7,358,203.32	3,566,914.58	10,112,099.79
基金托管费	669,938.24	1,226,367.24	594,485.83	1,685,350.03
销售服务费	890,589.26	1,569,337.24	772,443.97	1,960,838.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,153.15	223,410.69	108,332.93	208,819.77
利润总额	27,592,535.84	77,655,494.80	3,909,030.12	-39,474,364.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年