圆信永丰大湾区A(009055)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰大湾区A(009055)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,603,781.76	9,775,784.82	-4,451,026.52	-5,127,590.03
利息合计	11,165.84	27,259.71	13,821.65	46,619.21
其中：存款利息收入	9,240.51	23,657.34	10,368.32	30,368.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,925.33	3,602.37	3,453.33	16,250.29
投资收益合计	4,856,858.88	-3,409,929.93	-5,076,261.02	-12,254,152.71
其中：股票投资收益	4,264,169.12	-4,234,992.19	-5,710,683.50	-13,160,718.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,936.93	-16,235.66	9.68	194,109.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	584,752.83	841,297.92	634,412.80	712,456.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,269,647.99	13,155,534.64	610,605.59	7,070,667.01
其他收入	5,405.03	2,920.40	807.26	9,276.46
费用	687,923.98	1,238,870.34	616,208.00	1,702,861.02
管理人报酬	459,311.56	827,795.49	400,881.77	1,166,484.97
基金托管费	76,551.93	137,965.91	66,813.62	194,414.23
销售服务费	102,564.15	173,643.20	83,282.95	209,929.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,496.23	99,465.00	65,229.58	132,030.00
利润总额	1,915,857.78	8,536,914.48	-5,067,234.52	-6,830,451.05

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