圆信永丰沣泰混合(009054)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,779,548.78 |
352,613.84 |
-48,147.32 |
296,888.13 |
| 利息合计 |
19,807.68 |
16,029.73 |
30,593.20 |
7,952.03 |
| 其中：存款利息收入 |
5,124.41 |
2,310.70 |
6,813.21 |
1,105.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,683.27 |
13,719.03 |
23,779.99 |
6,846.58 |
| 投资收益合计 |
1,759,268.96 |
876,218.57 |
-905,773.14 |
63,737.25 |
| 其中：股票投资收益 |
926,899.30 |
572,011.15 |
-1,116,447.00 |
-228,765.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
770,159.76 |
263,582.92 |
168,653.28 |
254,915.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
62,209.90 |
40,624.50 |
42,020.58 |
37,586.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,007.52 |
-540,121.46 |
702,613.65 |
224,591.92 |
| 其他收入 |
2,479.66 |
487.00 |
124,418.97 |
606.93 |
| 费用 |
82,752.55 |
74,159.51 |
298,441.69 |
161,211.61 |
| 管理人报酬 |
155,570.47 |
82,611.73 |
194,843.42 |
101,909.35 |
| 基金托管费 |
31,114.17 |
16,522.41 |
38,968.76 |
20,381.92 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,689.73 |
2,689.73 |
6,342.44 |
4,988.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,689.73 |
2,689.73 |
6,342.44 |
4,988.34 |
| 其他费用 |
-106,985.00 |
-27,910.72 |
57,546.61 |
33,536.00 |
| 利润总额 |
1,696,796.23 |
278,454.33 |
-346,589.01 |
135,676.52 |
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