平安合庆定开债(009053)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合庆定开债(009053)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,198,399.75	32,077,343.97	56,556,984.51	35,508,597.07
利息合计	121,296.63	57,216.68	2,213,596.03	1,231,400.54
其中：存款利息收入	23,250.54	11,970.50	321,599.44	64,282.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,046.09	45,246.18	1,891,996.59	1,167,117.97
投资收益合计	34,868,993.98	18,597,234.96	46,036,007.32	27,587,729.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,868,993.98	18,597,234.96	46,036,007.32	27,587,729.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,208,109.14	13,422,892.33	8,307,381.08	6,689,466.84
其他收入	-	-	0.08	-
费用	7,371,987.10	4,091,591.67	7,357,394.23	4,679,625.00
管理人报酬	2,465,801.81	1,222,902.51	3,809,981.28	2,378,797.66
基金托管费	821,933.96	407,634.24	1,269,993.74	792,932.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,764,386.29	2,291,400.69	2,000,775.91	1,370,705.30
其中：卖出回购金融资产支出	3,764,386.29	2,291,400.69	2,000,775.91	1,370,705.30
其他费用	230,179.46	126,729.11	258,837.79	135,495.92
利润总额	40,826,412.65	27,985,752.30	49,199,590.28	30,828,972.07

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