易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	363,118,782.97	217,021,805.18	-32,620,035.04	14,570,304.36
利息合计	530,012.66	256,845.78	324,884.39	109,977.02
其中：存款利息收入	530,012.66	256,845.78	324,884.39	109,977.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,443,614.98	4,899,727.84	81,296,210.02	703,418.89
其中：股票投资收益	-944,516.42	-1,574,299.74	-6,993,891.82	-3,008,698.10
基金投资收益	33,379,815.53	6,446,347.58	-14,117,664.10	3,709,927.23
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	101,008,315.87	27,680.00	102,407,765.94	2,189.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	228,413,981.32	211,548,878.50	-114,426,728.08	13,676,499.66
其他收入	731,174.01	316,353.06	185,598.63	80,408.79
费用	2,001,557.78	990,955.58	1,042,823.17	316,624.70
管理人报酬	211,038.30	105,666.77	121,761.75	42,425.34
基金托管费	70,346.09	35,222.25	40,587.25	14,141.81
销售服务费	1,435,891.64	739,014.95	688,995.44	168,264.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,051.62	87,716.29	170,265.27	77,993.90
利润总额	361,117,225.19	216,030,849.60	-33,662,858.21	14,253,679.66

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