易方达恒裕一年定开债(009050)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达恒裕一年定开债(009050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	299,493,567.56	145,168,712.00	207,022,444.58	107,635,214.12
利息合计	1,273,107.06	832,484.60	1,466,535.19	713,219.06
其中：存款利息收入	1,075,058.94	638,663.39	1,421,601.62	668,285.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	198,048.12	193,821.21	44,933.57	44,933.57
投资收益合计	239,092,334.27	96,585,592.31	153,669,793.13	68,016,227.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	235,087,239.53	96,933,205.40	150,723,260.90	68,337,129.50
资产支持证券投资收益	4,447,630.92	1,991,535.84	5,380,724.59	2,060,272.85
衍生工具收益	-442,536.18	-2,339,148.93	-2,434,192.36	-2,381,175.15
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,128,126.23	47,750,635.09	51,886,024.04	38,905,675.64
其他收入	-	-	92.22	92.22
费用	44,698,501.24	21,209,447.00	51,155,679.04	23,309,132.71
管理人报酬	11,723,646.38	4,417,666.37	8,487,029.10	4,334,660.67
基金托管费	3,907,882.06	1,472,555.43	2,829,009.71	1,444,886.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,536,343.77	15,045,392.03	39,317,307.79	17,290,740.80
其中：卖出回购金融资产支出	28,536,343.77	15,045,392.03	39,317,307.79	17,290,740.80
其他费用	241,821.83	138,808.52	296,673.77	143,941.19
利润总额	254,795,066.32	123,959,265.00	155,866,765.54	84,326,081.41

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